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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 526.00 | 60 691.00 | 3 835.00 | 64 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 568.00 | 253 758.00 | 28 810.00 | 282 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 623.00 | 314 449.00 | 83 174.00 | 397 623.00 |
BT Marchandises | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
BZ Autres créances | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CF Disponibilités | 149 215.00 | | 149 215.00 | 149 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 675.00 | | 270 675.00 | 270 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 298.00 | 314 449.00 | 353 849.00 | 668 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
CU Autres participations | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 153 885.00 | 149 093.00 | | 153 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 417.00 | 74 792.00 | | 47 417.00 |
DL TOTAL (I) | 234 722.00 | 257 305.00 | | 234 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 268.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 727.00 | 12 555.00 | | 42 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 50 516.00 | | 45 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 803.00 | 57 622.00 | | 30 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 127.00 | 120 960.00 | | 119 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 849.00 | 378 266.00 | | 353 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 127.00 | 120 960.00 | | 119 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 333.00 | | 1 290.00 | 396 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 804.00 | | 1 290.00 | 345 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 960.00 | 10 489.00 | | 303 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 960.00 | 10 489.00 | | 303 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 127.00 | 119 127.00 | | 119 127.00 |