| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 393.00 | 9 141.00 | 2 253.00 | 11 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 654.00 | | 196 654.00 | 196 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 456.00 | 9 249.00 | 199 207.00 | 208 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 583 888.00 | | 583 888.00 | 583 888.00 |
CF Disponibilités | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 988.00 | | 613 988.00 | 613 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 444.00 | 9 249.00 | 813 195.00 | 822 444.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 558 871.00 | 340 865.00 | | 558 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 630.00 | 218 006.00 | | 145 630.00 |
DL TOTAL (I) | 713 301.00 | 567 671.00 | | 713 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 246.00 | 120 843.00 | | 54 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 104.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 705.00 | 490.00 | | 43 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 894.00 | 203 437.00 | | 99 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 195.00 | 775 955.00 | | 813 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 894.00 | 203 437.00 | | 99 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
FG Production vendue services | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 200.00 | 1 200.00 | | -1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | 700.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 700.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 224.00 | -700.00 | | 4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 166.00 | 514 677.00 | | 212 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 536.00 | 296 671.00 | | 66 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 630.00 | 218 006.00 | | 145 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 627.00 | | 5 652.00 | 300 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 848.00 | 196 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 824.00 | 208 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 777.00 | 11 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 627.00 | | 2 543.00 | 11 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 693.00 | | 3 109.00 | 288 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 610.00 | 1 441.00 | 2 803.00 | 10 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | 199.00 | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 303.00 | 1 441.00 | 2 604.00 | 10 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 654.00 | 196 654.00 | | 196 654.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
VI Groupe et associés | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 224.00 | 477 224.00 | | 477 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 542.00 | 780 542.00 | | 780 542.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |