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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 3 191 403.00 | 2 177 419.00 | 1 013 984.00 | 3 191 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 058.00 | 123 748.00 | 15 309.00 | 139 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 758.00 | 430 816.00 | 19 943.00 | 450 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 160.00 | 2 731 983.00 | 2 072 177.00 | 4 804 160.00 |
BT Marchandises | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BZ Autres créances | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
CF Disponibilités | 348 658.00 | | 348 658.00 | 348 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 061.00 | | 512 061.00 | 512 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 221.00 | 2 731 983.00 | 2 584 238.00 | 5 316 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 810 852.00 | 939 705.00 | | 810 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 795.00 | -128 853.00 | | -83 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405.00 | 1 229.00 | | 405.00 |
DK Provisions réglementées | 336 856.00 | 360 204.00 | | 336 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 617.00 | 1 340 585.00 | | 1 232 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 690.00 | 431 296.00 | | 238 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 473.00 | 508 119.00 | | 684 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 579.00 | 193 310.00 | | 118 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 456.00 | 63 502.00 | | 50 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 975.00 | 2 849.00 | | 4 975.00 |
EA Autres dettes | 254 447.00 | 93 395.00 | | 254 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 620.00 | 1 292 469.00 | | 1 351 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 238.00 | 2 633 054.00 | | 2 584 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
FG Production vendue services | 632 066.00 | | 632 066.00 | 632 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 790.00 | | 710 790.00 | 710 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 904.00 | |
GE Autres charges | | | 45 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | 31.00 | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 680.00 | 24 203.00 | | 25 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 90.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 932.00 | 90.00 | | 32 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 251.00 | 24 113.00 | | -7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 525.00 | 849 122.00 | | 859 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 320.00 | 977 976.00 | | 943 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 795.00 | -128 853.00 | | -83 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 398.00 | | 10 214.00 | 4 799 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 452.00 | 4 804 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 952.00 | 4 391 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 631.00 | | | 409 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 386 253.00 | | 9 714.00 | 4 386 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 500.00 | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 020.00 | 172 904.00 | 4 940.00 | 2 564 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 020.00 | 172 904.00 | 4 940.00 | 2 564 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 360 204.00 | 23 348.00 | 336 856.00 | 360 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 204.00 | 23 348.00 | 336 856.00 | 360 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 473.00 | 684 473.00 | | 684 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 579.00 | 118 579.00 | | 118 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 447.00 | 254 447.00 | | 254 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 690.00 | 190 097.00 | 46 721.00 | 238 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 324.00 | | | 192 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 871.00 | 113 871.00 | | 113 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 292.00 | 158 777.00 | 3 515.00 | 162 292.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 620.00 | 1 303 027.00 | 46 721.00 | 1 351 620.00 |