| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 502.00 | 85 953.00 | 29 549.00 | 115 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 581.00 | 14 531.00 | 5 050.00 | 19 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 950.00 | 100 484.00 | 71 466.00 | 171 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
BZ Autres créances | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CF Disponibilités | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 879.00 | | 160 879.00 | 160 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 829.00 | 100 484.00 | 232 345.00 | 332 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
DL TOTAL (I) | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 273.00 | | | 159 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 345.00 | | | 232 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 273.00 | | | 159 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 040.00 | | 621 040.00 | 621 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 040.00 | | 621 040.00 | 621 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 252.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 183.00 | | | 621 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 311.00 | | | 599 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 124.00 | | 2 788.00 | 172 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962.00 | 171 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 135 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 476.00 | | 2 569.00 | 135 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | 219.00 | 6 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 961.00 | 17 484.00 | 2 962.00 | 85 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 961.00 | 17 484.00 | 2 962.00 | 85 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 668.00 | 108 291.00 | 6 377.00 | 114 668.00 |
VW T.V.A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 273.00 | 159 273.00 | | 159 273.00 |