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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 071.00 | 688 321.00 | 44 750.00 | 733 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 420.00 | 127 776.00 | 2 644.00 | 130 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 337.00 | 837 748.00 | 50 589.00 | 888 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 574.00 | 7 774.00 | 131 800.00 | 139 574.00 |
BZ Autres créances | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
CF Disponibilités | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 092.00 | 7 774.00 | 316 318.00 | 324 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 429.00 | 845 522.00 | 366 907.00 | 1 212 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 189 912.00 | 189 912.00 | | 189 912.00 |
DH Report à nouveau | -562 258.00 | -564 310.00 | | -562 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 353.00 | 2 052.00 | | -16 353.00 |
DL TOTAL (I) | -370 261.00 | -353 908.00 | | -370 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 661.00 | 9 065.00 | | 8 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 253.00 | 36 253.00 | | 35 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 179.00 | 456 523.00 | | 447 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 275.00 | 261 212.00 | | 223 275.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | 688.00 | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 168.00 | 763 740.00 | | 737 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 907.00 | 409 832.00 | | 366 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 758.00 | 288 217.00 | | 301 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 326.00 | 8 760.00 | | 8 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 941.00 | | 3 250.00 | 884 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 241.00 | | 3 250.00 | 860 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 304.00 | 9 469.00 | | 800 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 653.00 | 9 469.00 | | 778 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 1 600.00 | 8 600.00 | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 179.00 | 147 152.00 | 148 289.00 | 447 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 980.00 | 41 204.00 | 31 522.00 | 104 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 130 276.00 | 130 276.00 | | 130 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VB T. V. A. | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VI Groupe et associés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 45 447.00 | 28 920.00 | 16 527.00 | 45 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 777.00 | 202 250.00 | 16 527.00 | 218 777.00 |
VW T.V.A. | 82 913.00 | 28 706.00 | 26 792.00 | 82 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 168.00 | 301 758.00 | 215 203.00 | 737 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 765.00 | 194.00 | | 9 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 111.00 | 19 352.00 | | 16 111.00 |
ST Autres comptes | 272 545.00 | 233 782.00 | | 272 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 145.00 | 54 281.00 | | 49 145.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 98 235.00 | 69 285.00 | | 98 235.00 |
YT Sous‐traitance | 16 891.00 | 2 608.00 | | 16 891.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 971.00 | 8 977.00 | | 13 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 933.00 | 894.00 | | 5 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 698.00 | 1 088.00 | | 15 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 747.00 | 369 459.00 | | 349 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 965.00 | 222 758.00 | | 217 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 664.00 | 319 000.00 | | 368 664.00 |