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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 970.00 | 111 138.00 | 11 832.00 | 122 970.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 74 047.00 | 46 625.00 | 27 421.00 | 74 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 263.00 | 32 807.00 | 15 456.00 | 48 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 331.00 | 227 070.00 | 67 260.00 | 294 331.00 |
BN En cours de production de biens | 223 542.00 | | 223 542.00 | 223 542.00 |
BT Marchandises | 943 523.00 | 498 903.00 | 444 620.00 | 943 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 923.00 | 41 564.00 | 128 358.00 | 169 923.00 |
BZ Autres créances | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
CF Disponibilités | 143 972.00 | | 143 972.00 | 143 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 188.00 | 540 467.00 | 1 145 721.00 | 1 686 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 503.00 | 767 538.00 | 1 214 965.00 | 1 982 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 800.00 | | | 550 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
DH Report à nouveau | -19 713.00 | | | -19 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 991.00 | | | -79 991.00 |
DL TOTAL (I) | 481 863.00 | | | 481 863.00 |
DP Provisions pour risques | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 787.00 | | | 223 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 507.00 | | | 358 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
EA Autres dettes | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 072.00 | | | 731 072.00 |
ED (V) | 45.00 | | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 965.00 | | | 1 214 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 288.00 | | | 595 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 359.00 | | 1 154.00 | 299 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 182.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 182.00 | 294 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 655.00 | | 1 154.00 | 157 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 060.00 | 21 010.00 | | 206 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 297.00 | 6 840.00 | | 104 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 762.00 | 14 170.00 | | 101 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 586.00 | 1 983.00 | 4 586.00 | 4 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 621.00 | 498 903.00 | 376 621.00 | 376 621.00 |
6T Sur comptes clients | 40 820.00 | 9 861.00 | 9 118.00 | 40 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 441.00 | 508 764.00 | 385 739.00 | 417 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 027.00 | 510 747.00 | 390 325.00 | 422 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 060.00 | 160 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 983.00 | 4 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 704.00 | 225 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 507.00 | 358 507.00 | | 358 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 124 488.00 | 124 488.00 | | 124 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
VB T. V. A. | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VC Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 274.00 | 108 327.00 | 113 947.00 | 222 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 700.00 | 375 150.00 | 550.00 | 375 700.00 |
VW T.V.A. | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 236.00 | 595 288.00 | 113 947.00 | 709 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
ST Autres comptes | 278 601.00 | | | 278 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 157 770.00 | | | 157 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 879.00 | | | 576 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 604.00 | | | 304 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 796.00 | | | 545 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |