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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 8 555.00 | 184.00 | 8 739.00 |
AP Constructions | 129 446.00 | 21 359.00 | 108 087.00 | 129 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 810.00 | 167 834.00 | 75 975.00 | 243 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 603.00 | 106 317.00 | 12 286.00 | 118 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 818.00 | 304 065.00 | 197 753.00 | 501 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BN En cours de production de biens | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
BT Marchandises | 851 194.00 | | 851 194.00 | 851 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 359.00 | 48 182.00 | 685 176.00 | 733 359.00 |
BZ Autres créances | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
CF Disponibilités | 3 146 225.00 | | 3 146 225.00 | 3 146 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 519.00 | 48 182.00 | 4 835 337.00 | 4 883 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 337.00 | 352 248.00 | 5 033 089.00 | 5 385 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 589 559.00 | 3 376 971.00 | | 3 589 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 343.00 | 212 589.00 | | 197 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 902.00 | 3 699 559.00 | | 3 896 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 671.00 | 364 716.00 | | 666 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 517.00 | 476 523.00 | | 469 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 187.00 | 841 239.00 | | 1 136 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 089.00 | 4 540 799.00 | | 5 033 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 187.00 | 841 239.00 | | 1 136 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 247.00 | 7 766.00 | | 515 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 195.00 | 501 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 195.00 | 491 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 288.00 | 7 766.00 | | 505 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 105.00 | 31 155.00 | 21 195.00 | 294 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 276.00 | 279.00 | | 8 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 830.00 | 30 876.00 | 21 195.00 | 285 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 671.00 | 666 671.00 | | 666 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 014.00 | 191 014.00 | | 191 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 249.00 | 143 249.00 | | 143 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 670 144.00 | 670 144.00 | | 670 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 150.00 | 810 930.00 | 1 220.00 | 812 150.00 |
VW T.V.A. | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 187.00 | 1 136 187.00 | | 1 136 187.00 |