| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935 326.00 | 1 884 701.00 | 50 625.00 | 1 935 326.00 |
AH Fonds commercial | 6 553 127.00 | 4 352 817.00 | 2 200 310.00 | 6 553 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 029.00 | 83 985.00 | 56 044.00 | 140 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 296 377.00 | 13 207 329.00 | 3 089 048.00 | 16 296 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 006 431.00 | 586 226.00 | 12 420 204.00 | 13 006 431.00 |
BZ Autres créances | 2 275 790.00 | | 2 275 790.00 | 2 275 790.00 |
CF Disponibilités | 3 314 877.00 | | 3 314 877.00 | 3 314 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842 269.00 | | 842 269.00 | 842 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 439 367.00 | 586 226.00 | 18 853 141.00 | 19 439 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 735 744.00 | 13 793 555.00 | 21 942 189.00 | 35 735 744.00 |
CU Autres participations | 7 593 089.00 | 6 884 710.00 | 708 379.00 | 7 593 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 942 406.00 | -17 433.00 | | -2 942 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 669.00 | -2 924 973.00 | | -560 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 925.00 | 2 607 594.00 | | 2 046 925.00 |
DP Provisions pour risques | 1 243 489.00 | 1 853 832.00 | | 1 243 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 460.00 | 662 635.00 | | 573 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 816 949.00 | 2 516 467.00 | | 1 816 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 000.00 | | | 2 206 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 794.00 | 32 334.00 | | 8 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 015 369.00 | 7 667 894.00 | | 9 015 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 835 241.00 | 5 270 609.00 | | 6 835 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 997.00 | | |
EA Autres dettes | 12 911.00 | 34 910.00 | | 12 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 078 315.00 | 13 014 744.00 | | 18 078 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 942 189.00 | 18 138 806.00 | | 21 942 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 304 078.00 | | 25 304 078.00 | 25 304 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 304 078.00 | | 25 304 078.00 | 25 304 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 152 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 411 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 137 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 995 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 499.00 | |
GE Autres charges | | | 28 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 493 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 545 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 547 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 368 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 368 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 673.00 | 16.00 | | 81 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 538.00 | 2 100 000.00 | | 54 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 211.00 | 2 100 016.00 | | 136 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 5 823.00 | | 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 598.00 | 301 319.00 | | 876 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 041.00 | 307 141.00 | | 877 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740 830.00 | 1 792 875.00 | | -740 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 562.00 | 16 101.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 027.00 | -568 446.00 | | -340 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 836 831.00 | 24 678 171.00 | | 34 836 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 397 500.00 | 27 603 145.00 | | 35 397 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 669.00 | -2 924 973.00 | | -560 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 166 017.00 | | 3 130 360.00 | 13 166 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 666 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 296 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 488 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 288 143.00 | | 2 200 310.00 | 6 288 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736 729.00 | | 930 050.00 | 6 736 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 166 017.00 | | | 13 166 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288 143.00 | | | 6 288 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876 758.00 | | | 6 876 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 693 088.00 | 5 368 622.00 | 177 000.00 | 1 693 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 454 416.00 | 924 097.00 | 1 561 563.00 | 2 454 416.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 352 817.00 | | | 4 352 817.00 |
6T Sur comptes clients | 593 826.00 | 135 831.00 | 143 430.00 | 593 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 575 951.00 | 6 504 453.00 | 5 256 650.00 | 10 575 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 030 367.00 | 7 428 549.00 | 6 818 213.00 | 13 030 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 015 369.00 | 9 015 369.00 | | 9 015 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962 472.00 | 1 962 472.00 | | 1 962 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865 108.00 | 1 865 108.00 | | 1 865 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
UP Prêts | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
UX Autres créances clients | 12 303 319.00 | 12 303 319.00 | | 12 303 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703 112.00 | 703 112.00 | | 703 112.00 |
VB T. V. A. | 1 904 972.00 | 1 904 972.00 | | 1 904 972.00 |
VC Groupe et associés | 340 122.00 | 340 122.00 | | 340 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 206 000.00 | 2 206 000.00 | | 2 206 000.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 498.00 | 126 498.00 | | 126 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842 269.00 | 842 269.00 | | 842 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 198 179.00 | 16 198 179.00 | | 16 198 179.00 |
VW T.V.A. | 2 881 163.00 | 2 881 163.00 | | 2 881 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 078 315.00 | 18 078 315.00 | | 18 078 315.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 125.00 | | 119.00 |