| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 787.00 | 36 768.00 | 3 019.00 | 39 787.00 |
BT Marchandises | 135 871.00 | | 135 871.00 | 135 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 828.00 | 3 155.00 | 93 673.00 | 96 828.00 |
BZ Autres créances | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CF Disponibilités | 210 444.00 | | 210 444.00 | 210 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 107.00 | 3 155.00 | 443 952.00 | 447 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 894.00 | 39 923.00 | 446 971.00 | 486 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 466.00 | 187 099.00 | | 202 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 818.00 | 15 367.00 | | 7 818.00 |
DL TOTAL (I) | 218 669.00 | 210 851.00 | | 218 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 126.00 | 139 710.00 | | 133 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 074.00 | 69 160.00 | | 54 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 622.00 | 21 634.00 | | 28 622.00 |
EA Autres dettes | 12 184.00 | 4 573.00 | | 12 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 302.00 | 235 077.00 | | 228 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 971.00 | 445 928.00 | | 446 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 302.00 | 235 077.00 | | 228 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 39 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 103.00 | 5 666.00 | | 31 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 916.00 | 5 666.00 | | 27 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 93 042.00 | 93 042.00 | 93 042.00 | 93 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VI Groupe et associés | 133 126.00 | 133 126.00 | | 133 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 006.00 | 228 006.00 | | 228 006.00 |