| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 410 000.00 | 20 386.00 | 389 614.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 951.00 | 55 559.00 | 42 392.00 | 97 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 777.00 | 128 244.00 | 259 533.00 | 387 777.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 976.00 | 204 189.00 | 1 136 787.00 | 1 340 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 300.00 | 21 694.00 | 1 078 606.00 | 1 100 300.00 |
BZ Autres créances | 256 227.00 | | 256 227.00 | 256 227.00 |
CF Disponibilités | 813 405.00 | | 813 405.00 | 813 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 173 553.00 | 21 694.00 | 2 151 859.00 | 2 173 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 529.00 | 225 883.00 | 3 288 646.00 | 3 514 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 784.00 | 581 832.00 | | 860 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 937.00 | 278 952.00 | | 160 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 721.00 | 1 080 784.00 | | 1 241 721.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 055.00 | 51 201.00 | | 932 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 494.00 | 523.00 | | 7 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 435.00 | 804 916.00 | | 849 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 555.00 | 400 031.00 | | 183 555.00 |
EA Autres dettes | 34 386.00 | 16 669.00 | | 34 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 925.00 | 1 273 341.00 | | 2 006 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 646.00 | 2 394 125.00 | | 3 288 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 245.00 | 1 255 055.00 | | 1 200 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 098 975.00 | | 5 098 975.00 | 5 098 975.00 |
FG Production vendue services | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 936.00 | | 5 108 936.00 | 5 108 936.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 189 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 055.00 | 44 064.00 | | 43 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 2 490.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 2 490.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | -2 490.00 | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 053.00 | 74 029.00 | | 50 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 810.00 | 5 239 897.00 | | 5 436 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 873.00 | 4 960 946.00 | | 5 275 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 937.00 | 278 952.00 | | 160 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 768.00 | 30 757.00 | | 24 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 940.00 | | 1 088 547.00 | 307 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 12 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 511.00 | 1 340 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 111.00 | 1 305 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 369.00 | | 1 088 470.00 | 266 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 704.00 | | 77.00 | 18 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 824.00 | 92 136.00 | 47 771.00 | 159 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 824.00 | 92 136.00 | 47 771.00 | 159 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 435.00 | 849 435.00 | | 849 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 676.00 | 1 076 676.00 | | 1 076 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
VB T. V. A. | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VC Groupe et associés | 197 340.00 | 197 340.00 | | 197 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 055.00 | 125 375.00 | 456 837.00 | 932 055.00 |
VI Groupe et associés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 255.00 | | | 1 007 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 908.00 | 1 337 004.00 | 31 904.00 | 1 368 908.00 |
VW T.V.A. | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 925.00 | 1 200 245.00 | 456 837.00 | 2 006 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 950.00 | | | 368 950.00 |
ST Autres comptes | 509 303.00 | | | 509 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 767.00 | | | 183 767.00 |
YT Sous‐traitance | 1 111 217.00 | | | 1 111 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 151.00 | | | 89 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 752.00 | | | 753 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 307.00 | | | 639 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 262 388.00 | | | 2 262 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |