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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 615.00 | 13 287.00 | 11 327.00 | 24 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543 930.00 | 151 108.00 | 5 392 823.00 | 5 543 930.00 |
BZ Autres créances | 182 995.00 | | 183 075.00 | 182 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 83 430.00 | | 83 430.00 | 83 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 397.00 | | 295 397.00 | 295 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113 024.00 | 151 108.00 | 5 961 917.00 | 6 113 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176 996.00 | | 176 998.00 | 176 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 635.00 | 164 395.00 | 6 150 240.00 | 6 314 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 756.00 | 1 005 857.00 | | 1 542 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 790.00 | 536 899.00 | | 140 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 846.00 | 1 568 056.00 | | 1 708 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 477.00 | 1 290 215.00 | | 1 950 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 183.00 | 923 712.00 | | 2 081 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 007.00 | 256 286.00 | | 27 007.00 |
EA Autres dettes | 53 592.00 | 56 522.00 | | 53 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 558.00 | 2 528 777.00 | | 4 112 558.00 |
ED (V) | 328 836.00 | 51 983.00 | | 328 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 240.00 | 4 148 816.00 | | 6 150 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 265.00 | | 5 265.00 | -6 265.00 |
FG Production vendue services | 3 589 754.00 | | 3 589 754.00 | 3 589 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 489.00 | | 3 583 489.00 | 3 583 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 18 879.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -18 879.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 478.00 | 256 815.00 | | 58 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 119.00 | 6 489 120.00 | | 3 814 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 329.00 | 5 932 220.00 | | 3 673 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 780.00 | 536 899.00 | | 140 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 119.00 | | | 149 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 119.00 | | | 149 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 163.00 | 2 081 163.00 | | 2 081 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 033 710.00 | 6 022 382.00 | 11 327.00 | 6 033 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 558.00 | 4 112 558.00 | | 4 112 558.00 |