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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AP Constructions | 96 582.00 | 91 982.00 | 4 599.00 | 96 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 097.00 | 10 514.00 | 3 583.00 | 14 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 096.00 | 49 476.00 | 20 620.00 | 70 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 977.00 | 151 973.00 | 69 004.00 | 220 977.00 |
BT Marchandises | 335 800.00 | 94 500.00 | 241 300.00 | 335 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 091.00 | 94 500.00 | 343 591.00 | 438 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 068.00 | 246 473.00 | 412 595.00 | 659 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 358.00 | | | 261 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 328 968.00 | | | 328 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 595.00 | | | 412 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 277.00 | | | 234 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 220 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 219 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 494.00 | | | 232 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 149.00 | 15 123.00 | 13 300.00 | 150 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 149.00 | 15 123.00 | 13 300.00 | 150 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 700.00 | 94 500.00 | 65 700.00 | 65 700.00 |
6T Sur comptes clients | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 490.00 | 94 500.00 | 117 490.00 | 117 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 490.00 | 94 500.00 | 117 490.00 | 117 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 500.00 | 117 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VB T. V. A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
VI Groupe et associés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 489.00 | | | -12 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 626.00 | 54 449.00 | | 83 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
ST Autres comptes | 96 867.00 | | | 96 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 230.00 | | | 285 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |