| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 4 038.00 | 2 566.00 | 6 604.00 |
AP Constructions | 948 063.00 | 555 558.00 | 392 505.00 | 948 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 042.00 | 242 570.00 | 142 472.00 | 385 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 492.00 | 395 329.00 | 777 163.00 | 1 172 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 994.00 | 1 197 495.00 | 1 337 499.00 | 2 534 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 089.00 | | 110 089.00 | 110 089.00 |
BZ Autres créances | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 343.00 | | 107 343.00 | 107 343.00 |
CF Disponibilités | 1 233 124.00 | | 1 233 124.00 | 1 233 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 542.00 | | 1 598 542.00 | 1 598 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 536.00 | 1 197 495.00 | 2 936 041.00 | 4 133 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 867.00 | 430 357.00 | | 364 867.00 |
DL TOTAL (I) | 405 567.00 | 471 057.00 | | 405 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 586.00 | 1 985 530.00 | | 1 551 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 733.00 | | | 129 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 977.00 | 302 700.00 | | 431 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 138.00 | 468 414.00 | | 417 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 213 246.00 | | |
EA Autres dettes | 40.00 | 23 761.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 475.00 | 2 993 651.00 | | 2 530 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 041.00 | 3 464 707.00 | | 2 936 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 796 788.00 | | 4 796 788.00 | 4 796 788.00 |
FG Production vendue services | 354 095.00 | | 354 095.00 | 354 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 883.00 | | 5 150 883.00 | 5 150 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 401.00 | |
GE Autres charges | | | 249 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | 10 245.00 | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 13 284.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 2 582.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | 10 702.00 | | -1 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 651.00 | 88 393.00 | | 87 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 568.00 | 144 868.00 | | 129 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 667.00 | 5 881 657.00 | | 5 564 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 800.00 | 5 451 301.00 | | 5 199 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 867.00 | 430 357.00 | | 364 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 625.00 | | 48 607.00 | 2 535 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 238.00 | 2 534 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 238.00 | 2 505 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | 2 800.00 | 3 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 028.00 | | 45 807.00 | 2 509 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 468.00 | 273 264.00 | 49 238.00 | 973 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 912.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 343.00 | 272 352.00 | 49 238.00 | 970 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 977.00 | 431 977.00 | | 431 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 807.00 | 244 807.00 | | 244 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
VB T. V. A. | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 126.00 | 315 821.00 | 1 175 308.00 | 1 551 126.00 |
VI Groupe et associés | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 744.00 | | | 432 744.00 |
VP Divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 792.00 | 223 999.00 | 2 793.00 | 226 792.00 |
VW T.V.A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 475.00 | 1 295 170.00 | 1 175 308.00 | 2 530 475.00 |