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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 324.00 | 46 709.00 | 63 616.00 | 110 324.00 |
040 Immobilisations financières | 3 519 251.00 | 1 564 229.00 | 1 955 022.00 | 3 519 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 629 575.00 | 1 610 938.00 | 2 018 638.00 | 3 629 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
072 Créances – Autres | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
084 Disponibilités | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 984.00 | | 61 984.00 | 61 984.00 |
110 Total général Actif | 3 691 560.00 | 1 610 938.00 | 2 080 622.00 | 3 691 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 694.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | 713 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 939 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 684 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 992 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 140 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 080 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 568 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 720.00 | | | 214 720.00 |
222 Production stockée | -86 000.00 | | | -86 000.00 |
230 Autres produits | 226 351.00 | | | 226 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 071.00 | | | 355 071.00 |
242 Autres charges externes. | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
252 Charges sociales | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
262 Autres charges | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 240 586.00 | | | 240 586.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216 758.00 | | | 216 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 521 231.00 | | | 521 231.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 286 285.00 | | | 3 286 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 568 481.00 | | | 568 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225 191.00 | | | 225 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 198 000.00 | | | 198 000.00 |