| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 497 000.00 | 29 930 000.00 | 1 567 000.00 | 31 497 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 406.00 | 242 406.00 | | 242 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 168 000.00 | 15 953 000.00 | 1 215 000.00 | 17 168 000.00 |
AN Terrains | 560 685.00 | | 560 685.00 | 560 685.00 |
AP Constructions | 5 876 629.00 | 5 076 199.00 | 800 431.00 | 5 876 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 332 000.00 | 8 600 000.00 | 2 731 000.00 | 11 332 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 491 000.00 | 54 483 000.00 | 6 008 000.00 | 60 491 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 044 000.00 | 248 000.00 | 796 000.00 | 1 044 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 000.00 | | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 |
BZ Autres créances | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 451 000.00 | 52 000.00 | 8 400 000.00 | 8 451 000.00 |
CF Disponibilités | 16 145 000.00 | | 16 145 000.00 | 16 145 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 561 000.00 | 300 000.00 | 28 261 000.00 | 28 561 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 052 000.00 | 54 783 000.00 | 34 269 000.00 | 89 052 000.00 |
CU Autres participations | 47 968 249.00 | 37 675 000.00 | 10 293 249.00 | 47 968 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 569 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 569 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 374 000.00 | 39 374 000.00 | | 39 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -10 299 000.00 | -370 000.00 | | -10 299 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 343 126.00 | -3 192 558.00 | | -16 343 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 630 940.00 | -10 988 355.00 | | 8 630 940.00 |
DL TOTAL (I) | 31 342 000.00 | 32 516 000.00 | | 31 342 000.00 |
DP Provisions pour risques | 307 000.00 | 420 000.00 | | 307 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 805.00 | 34 777.00 | | 13 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 000.00 | 420 000.00 | | 307 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 083 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 3 769 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 000.00 | 3 425 000.00 | | 716 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 586.00 | 229 340.00 | | 548 586.00 |
EA Autres dettes | 1 870 000.00 | 6 551 000.00 | | 1 870 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 000.00 | 13 745 000.00 | | 2 621 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 269 000.00 | 46 699 000.00 | | 34 269 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 968.00 | 4 605 136.00 | | 3 366 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 698 000.00 | -8 108 000.00 | | 698 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 18 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 18 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 101 000.00 | |
FG Production vendue services | 559 993.00 | 150 066.00 | 710 060.00 | 559 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 101 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 143 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 686 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 852 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 196 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 170 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -26 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 712 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 569 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 722.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 556 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854 000.00 | 264 000.00 | | 2 854 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 022 833.00 | | | 12 022 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854 000.00 | 264 000.00 | | 2 854 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 000.00 | 222 000.00 | | 267 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355 634.00 | 542 599.00 | | 3 355 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 000.00 | 222 000.00 | | 267 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 587 000.00 | 42 000.00 | | 2 587 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 000.00 | 620 000.00 | | 257 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 696 213.00 | 3 949 624.00 | | 15 696 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 274.00 | 14 937 978.00 | | 7 065 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 630 940.00 | -10 988 355.00 | | 8 630 940.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 289 000.00 | -8 397 000.00 | | 289 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 000.00 | 25 000.00 | | -3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 698 000.00 | -8 108 000.00 | | 698 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 635 201.00 | | 526 627.00 | 58 635 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 833 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 187 422.00 | 48 142 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188 864.00 | 54 972 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 6 587 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 406.00 | | | 242 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578 363.00 | | 10 937.00 | 6 578 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 814 433.00 | | 515 690.00 | 51 814 433.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902 656.00 | 557 033.00 | 1 442.00 | 4 902 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 974.00 | 432.00 | | 241 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660 681.00 | 556 602.00 | 1 442.00 | 4 660 681.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 218 754.00 | | 218 754.00 | 218 754.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 777.00 | | 20 972.00 | 34 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 650.00 | 46 850.00 | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 698 404.00 | 246 850.00 | 218 754.00 | 37 698 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 733 181.00 | 246 850.00 | 239 726.00 | 37 733 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 246 850.00 | 218 754.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 566.00 | 161 566.00 | | 161 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 796.00 | 339 796.00 | | 339 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 704.00 | 164 704.00 | | 164 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 274.00 | 158 274.00 | | 158 274.00 |
UX Autres créances clients | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
VB T. V. A. | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 606 912.00 | 2 606 912.00 | | 2 606 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786 821.00 | 786 821.00 | | 786 821.00 |
VP Divers | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 046.00 | 1 157 046.00 | | 1 157 046.00 |
VW T.V.A. | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 968.00 | 3 366 968.00 | | 3 366 968.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 507 243.00 | | | 507 243.00 |
ST Autres comptes | 550 520.00 | | | 550 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 783.00 | | | 240 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 304.00 | | | 161 304.00 |
ZE Dividendes | 1 562 134.00 | | | 1 562 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 128 384.00 | | | 1 128 384.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |