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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 1 014.00 | 4 030.00 | 5 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 225.00 | 82 225.00 | 5 000.00 | 87 225.00 |
BF Prêts | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 519.00 | 83 865.00 | 229 655.00 | 313 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BT Marchandises | 109 482.00 | 3 642.00 | 105 840.00 | 109 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
BZ Autres créances | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
CF Disponibilités | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 790.00 | 3 642.00 | 209 148.00 | 212 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 309.00 | 87 507.00 | 438 802.00 | 526 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 129 385.00 | 143 535.00 | | 129 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762.00 | -14 150.00 | | -762.00 |
DL TOTAL (I) | 146 223.00 | 146 985.00 | | 146 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 082.00 | 144 270.00 | | 134 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 035.00 | 103 361.00 | | 93 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 53 240.00 | | 44 816.00 |
EA Autres dettes | 20 646.00 | 19 100.00 | | 20 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 579.00 | 319 971.00 | | 292 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 802.00 | 466 956.00 | | 438 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 358.00 | 185 972.00 | | 199 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 519.00 | | | 313 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 044.00 | | | 215 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 478.00 | 2 387.00 | 83 865.00 | 81 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 1 009.00 | 1 014.00 | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 472.00 | 1 378.00 | 82 850.00 | 81 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VC Groupe et associés | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 082.00 | 40 861.00 | 93 221.00 | 134 082.00 |
VI Groupe et associés | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 439.00 | 82 314.00 | 10 125.00 | 92 439.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 579.00 | 199 358.00 | 93 221.00 | 292 579.00 |