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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 150.00 | 148 183.00 | 40 967.00 | 189 150.00 |
BF Prêts | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 895.00 | 150 774.00 | 100 120.00 | 250 895.00 |
BT Marchandises | 445 963.00 | | 445 963.00 | 445 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BZ Autres créances | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
CF Disponibilités | 423 142.00 | | 423 142.00 | 423 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 644.00 | | 921 644.00 | 921 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 539.00 | 150 774.00 | 1 021 764.00 | 1 172 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 513 944.00 | 507 792.00 | | 513 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 054.00 | 86 152.00 | | 127 054.00 |
DL TOTAL (I) | 679 499.00 | 632 444.00 | | 679 499.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 55 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 55 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 264.00 | 2 568.00 | | 46 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 276.00 | 45 781.00 | | 64 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 841.00 | 94 961.00 | | 108 841.00 |
EA Autres dettes | 47 882.00 | 43 049.00 | | 47 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 265.00 | 186 425.00 | | 267 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 764.00 | 873 869.00 | | 1 021 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 265.00 | 186 425.00 | | 267 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 299.00 | 1 329.00 | 1 922 629.00 | 1 921 299.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 332.00 | 1 329.00 | 1 922 662.00 | 1 921 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 55 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 57 281.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -57 281.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 696.00 | 25 594.00 | | 43 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 175.00 | 2 137 190.00 | | 1 969 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 121.00 | 2 051 038.00 | | 1 842 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 054.00 | 86 152.00 | | 127 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
UP Prêts | 10 907.00 | 1 646.00 | 9 261.00 | 10 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VC Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VI Groupe et associés | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VP Divers | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 824.00 | 54 184.00 | 34 640.00 | 88 824.00 |
VW T.V.A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 265.00 | 267 265.00 | | 267 265.00 |