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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137 000.00 | | 1 137 000.00 | 1 137 000.00 |
AP Constructions | 224 590.00 | 98 747.00 | 125 844.00 | 224 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 190.00 | 473 084.00 | 240 107.00 | 713 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 954.00 | 925 232.00 | 587 722.00 | 1 512 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 742.00 | | 176 742.00 | 176 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 562.00 | 1 497 062.00 | 2 328 500.00 | 3 825 562.00 |
BT Marchandises | 2 016 097.00 | 87 242.00 | 1 928 855.00 | 2 016 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 582.00 | | 187 582.00 | 187 582.00 |
BZ Autres créances | 340 829.00 | | 340 829.00 | 340 829.00 |
CF Disponibilités | 336 441.00 | | 336 441.00 | 336 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 235.00 | | 200 235.00 | 200 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 185.00 | 87 242.00 | 2 993 943.00 | 3 081 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 747.00 | 1 584 304.00 | 5 322 442.00 | 6 906 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 330 851.00 | 2 309 927.00 | | 2 330 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 256.00 | 520 934.00 | | 642 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 906.00 | 2 883 661.00 | | 3 025 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 567.00 | 1 283 996.00 | | 780 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 2 100.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 758.00 | 776 569.00 | | 870 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 939.00 | 559 738.00 | | 579 939.00 |
EA Autres dettes | 64 696.00 | 88 457.00 | | 64 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 536.00 | 2 710 859.00 | | 2 296 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 442.00 | 5 594 520.00 | | 5 322 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 755 730.00 | | 11 755 730.00 | 11 755 730.00 |
FG Production vendue services | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 781 766.00 | | 11 781 766.00 | 11 781 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 941 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 242.00 | |
GE Autres charges | | | 14 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 249 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 906.00 | 78 859.00 | | 46 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 993.00 | 78 859.00 | | 46 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 470.00 | 5 458.00 | | 9 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 503.00 | 5 458.00 | | 9 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 490.00 | 73 400.00 | | 37 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 496.00 | 167 318.00 | | 247 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 159 094.00 | 11 364 198.00 | | 12 159 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 516 838.00 | 10 843 264.00 | | 11 516 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 256.00 | 520 934.00 | | 642 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 857.00 | | 41 317.00 | 3 798 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 825 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 453 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 000.00 | | | 1 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 905.00 | | 39 054.00 | 2 428 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 952.00 | | 2 264.00 | 232 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 020.00 | 216 621.00 | 14 579.00 | 1 295 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 020.00 | 216 621.00 | 14 579.00 | 1 295 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 758.00 | 870 758.00 | | 870 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 811.00 | 193 811.00 | | 193 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 887.00 | 108 887.00 | | 108 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 742.00 | | 176 742.00 | 176 742.00 |
UX Autres créances clients | 187 582.00 | 187 582.00 | | 187 582.00 |
VB T. V. A. | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 100.00 | 28 039.00 | 14 061.00 | 42 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 467.00 | 218 941.00 | 519 526.00 | 738 467.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 939.00 | | | 219 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 487.00 | 257 487.00 | | 257 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 235.00 | 200 235.00 | | 200 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 389.00 | 728 647.00 | 176 742.00 | 905 389.00 |
VW T.V.A. | 186 147.00 | 186 147.00 | | 186 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 536.00 | 1 762 949.00 | 533 587.00 | 2 296 536.00 |