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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 142.00 | 55 176.00 | 2 965.00 | 58 142.00 |
BF Prêts | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 822.00 | 55 176.00 | 10 645.00 | 65 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 490.00 | | 129 490.00 | 129 490.00 |
BZ Autres créances | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CF Disponibilités | 455 534.00 | | 455 534.00 | 455 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 320.00 | | 615 320.00 | 615 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 142.00 | 55 176.00 | 625 966.00 | 681 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 829.00 | | | -45 829.00 |
DL TOTAL (I) | 380 758.00 | | | 380 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 586.00 | | | 214 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 208.00 | | | 245 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 966.00 | | | 625 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 208.00 | | | 245 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 237.00 | | 1 143 237.00 | 1 143 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 237.00 | | 1 143 237.00 | 1 143 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 394.00 | | | 1 167 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 223.00 | | | 1 213 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 829.00 | | | -45 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 037.00 | | 7 213.00 | 107 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 473.00 | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 429.00 | 65 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 956.00 | 58 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 884.00 | | 1 213.00 | 101 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | 6 000.00 | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 506.00 | 1 626.00 | 44 956.00 | 98 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 506.00 | 1 626.00 | 44 956.00 | 98 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
UP Prêts | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 129 490.00 | 129 490.00 | | 129 490.00 |
VB T. V. A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 664.00 | 156 984.00 | 7 680.00 | 164 664.00 |
VW T.V.A. | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 208.00 | 245 208.00 | | 245 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
ST Autres comptes | 465 598.00 | | | 465 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
YT Sous‐traitance | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 647.00 | | | 228 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 911.00 | | | 85 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 290.00 | | | 492 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |