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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 139.00 | 121 720.00 | 18 419.00 | 140 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 683 352.00 | 1 099 091.00 | 3 584 261.00 | 4 683 352.00 |
AP Constructions | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 632.00 | 14 235.00 | 21 398.00 | 35 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 421.00 | 316 992.00 | 624 429.00 | 941 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 478 303.00 | 1 379 626.00 | 20 098 677.00 | 21 478 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 051 167.00 | 349 213.00 | 48 701 954.00 | 49 051 167.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890 080.00 | | 890 080.00 | 890 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
BZ Autres créances | 5 028 762.00 | | 5 028 762.00 | 5 028 762.00 |
CF Disponibilités | 4 221 204.00 | | 4 221 204.00 | 4 221 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 774.00 | | 263 774.00 | 263 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 443 819.00 | | 13 443 819.00 | 13 443 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 922 122.00 | 1 379 626.00 | 33 542 496.00 | 34 922 122.00 |
CU Autres participations | 20 333 830.00 | 923 691.00 | 19 410 139.00 | 20 333 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 840.00 | 1 075 840.00 | | 1 075 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 584.00 | 107 584.00 | | 107 584.00 |
DG Autres réserves | 431 927.00 | 9 237 365.00 | | 431 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 376.00 | 11 194 561.00 | | 947 376.00 |
DK Provisions réglementées | 10 033.00 | 5 733.00 | | 10 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 760.00 | 21 621 084.00 | | 2 572 760.00 |
DP Provisions pour risques | 116 980.00 | | | 116 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 980.00 | | | 116 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 980.00 | | | 116 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 872 100.00 | 15 438 228.00 | | 17 872 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 859 314.00 | 10 632 554.00 | | 9 859 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 524.00 | 750 000.00 | | 754 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 143.00 | 1 224 202.00 | | 1 456 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 110.00 | 639 191.00 | | 842 110.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 23 682.00 | | 1 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 500.00 | 67 688.00 | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 852 756.00 | 28 775 546.00 | | 30 852 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 542 496.00 | 50 396 630.00 | | 33 542 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 859 314.00 | | | 9 859 314.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 652 654.00 | 4 027 732.00 | | 4 652 654.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 313.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 322.00 | | | 322.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 322.00 | 313.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 446 048.00 | |
FG Production vendue services | 7 467 779.00 | | 7 467 779.00 | 7 467 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 467 779.00 | | 7 467 779.00 | 7 467 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 547 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 484 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 980.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 679 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 292 144.00 | 923 371.00 | | 2 292 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292 144.00 | 923 371.00 | | 2 292 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 348.00 | 6 314.00 | | 4 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 946.00 | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 726.00 | 11 559.00 | | 8 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 726.00 | -11 559.00 | | -8 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 242.00 | 58 556.00 | | 301 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 963 414.00 | 17 675 448.00 | | 8 963 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016 039.00 | 6 480 887.00 | | 8 016 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 376.00 | 11 194 561.00 | | 947 376.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 652 662.00 | 4 027 878.00 | | 4 652 662.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 652 662.00 | 4 027 878.00 | | 4 652 662.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9.00 | 146.00 | | 9.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 652 654.00 | 4 027 732.00 | | 4 652 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 656 554.00 | | 1 823 606.00 | 19 656 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 358 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 21 478 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 140 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 980 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 356.00 | | | 140 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 076.00 | | 73 606.00 | 908 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 608 122.00 | | 1 750 000.00 | 18 608 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 847.00 | 151 868.00 | 1 780.00 | 305 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 690.00 | 18 229.00 | 199.00 | 103 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 157.00 | 133 638.00 | 1 580.00 | 202 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 733.00 | 4 300.00 | | 5 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 847.00 | 367 882.00 | 333 038.00 | 888 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 580.00 | 489 162.00 | 333 038.00 | 894 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 143.00 | 1 456 143.00 | | 1 456 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 366.00 | 212 366.00 | | 212 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 278.00 | 190 278.00 | | 190 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
UX Autres créances clients | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
VB T. V. A. | 146 549.00 | 146 549.00 | | 146 549.00 |
VC Groupe et associés | 4 882 212.00 | 4 882 212.00 | | 4 882 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 872 100.00 | 1 063 639.00 | 16 048 310.00 | 17 872 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 609 314.00 | 8 609 314.00 | | 8 609 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 363 749.00 | | | 8 363 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 929 877.00 | | | 5 929 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 774.00 | 263 774.00 | | 263 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 356 828.00 | 8 332 535.00 | 24 292.00 | 8 356 828.00 |
VW T.V.A. | 386 072.00 | 386 072.00 | | 386 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 098 232.00 | 12 039 772.00 | 17 298 310.00 | 30 098 232.00 |