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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 342.00 | 443.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 454.00 | 111 399.00 | 15 055.00 | 126 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 222.00 | 382 527.00 | 131 696.00 | 514 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 621.00 | 495 268.00 | 213 353.00 | 708 621.00 |
BT Marchandises | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 365.00 | 457.00 | 39 908.00 | 40 365.00 |
CF Disponibilités | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 806.00 | 457.00 | 132 349.00 | 132 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 427.00 | 495 726.00 | 345 702.00 | 841 427.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
DL TOTAL (I) | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 803.00 | | | 87 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 149.00 | | | 277 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 702.00 | | | 345 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 688.00 | | | 228 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 487.00 | | 55 134.00 | 657 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 708 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 640 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 418.00 | | 55 134.00 | 588 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 911.00 | 26 232.00 | 2 875.00 | 471 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 196.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 765.00 | 26 036.00 | 2 875.00 | 470 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450.00 | 8.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 8.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 8.00 | | 450.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 803.00 | 39 342.00 | 41 907.00 | 87 803.00 |
VI Groupe et associés | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 549.00 | 18 529.00 | 20.00 | 18 549.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 149.00 | 228 688.00 | 41 907.00 | 277 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
ST Autres comptes | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
YT Sous‐traitance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 621.00 | | | 100 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |