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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 331.00 | 403 714.00 | 32 616.00 | 436 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 728.00 | 364 929.00 | 20 800.00 | 385 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 643.00 | 786 228.00 | 53 416.00 | 839 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 510.00 | | 153 510.00 | 153 510.00 |
BZ Autres créances | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CF Disponibilités | 242 003.00 | | 242 003.00 | 242 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 698.00 | | 494 698.00 | 494 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 341.00 | 786 228.00 | 548 114.00 | 1 334 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 870.00 | 379 462.00 | | 209 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 295.00 | -29 591.00 | | -27 295.00 |
DL TOTAL (I) | 292 576.00 | 459 870.00 | | 292 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 028.00 | 55 862.00 | | 24 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 301 282.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 603.00 | 173 608.00 | | 112 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 561.00 | 162 433.00 | | 117 561.00 |
EA Autres dettes | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 538.00 | 694 096.00 | | 255 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 114.00 | 1 153 966.00 | | 548 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 733.00 | 694 096.00 | | 245 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 542.00 | | 18 202.00 | 822 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 839 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 822 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 957.00 | | 18 202.00 | 804 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 727.00 | 37 600.00 | 1 100.00 | 749 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 143.00 | 37 600.00 | 1 100.00 | 732 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
UX Autres créances clients | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 028.00 | 14 223.00 | 9 805.00 | 24 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 946.00 | 184 946.00 | | 184 946.00 |
VW T.V.A. | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 538.00 | 245 733.00 | 9 805.00 | 255 538.00 |