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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AP Constructions | 463 774.00 | 16 742.00 | 447 031.00 | 463 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 784.00 | 14 308.00 | 14 475.00 | 28 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 041.00 | 197 566.00 | 94 475.00 | 292 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 435.00 | 228 617.00 | 695 817.00 | 924 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BT Marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CF Disponibilités | 106 930.00 | | 106 930.00 | 106 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 339.00 | | 127 339.00 | 127 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 774.00 | 228 617.00 | 823 156.00 | 1 051 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
DL TOTAL (I) | 232 074.00 | | | 232 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 354.00 | | | 387 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 082.00 | | | 591 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 156.00 | | | 823 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 117.00 | | | 201 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
FG Production vendue services | 392 395.00 | | 392 395.00 | 392 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 002.00 | | 415 002.00 | 415 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 579.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 706.00 | | | 417 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 573.00 | | | 367 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 100.00 | | 786 110.00 | 602 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 775.00 | 924 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 775.00 | 784 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 070.00 | | 782 305.00 | 466 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 3 804.00 | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 199.00 | 128 199.00 | | 128 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 355.00 | 24 209.00 | 100 422.00 | 387 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 077.00 | | | 359 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 152.00 | 20 227.00 | 3 925.00 | 24 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 263.00 | 201 117.00 | 100 422.00 | 564 263.00 |