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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 478.00 | 23 367.00 | 34 110.00 | 57 478.00 |
AN Terrains | 466 388.00 | 68 597.00 | 397 791.00 | 466 388.00 |
AP Constructions | 434 540.00 | 157 849.00 | 276 691.00 | 434 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 256.00 | 249 813.00 | 1 010 442.00 | 1 260 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 500.00 | 249 813.00 | 1 043 686.00 | 1 293 500.00 |
CU Autres participations | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 550 395.00 | | | 550 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
DL TOTAL (I) | 643 745.00 | | | 643 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 730.00 | | | 350 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 941.00 | | | 399 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 686.00 | | | 1 043 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 855.00 | | | 115 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 776.00 | | 92 776.00 | 92 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 776.00 | | 92 776.00 | 92 776.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 256.00 | | | 1 260 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 929.00 | | | 900 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 832.00 | 24 981.00 | | 224 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 031.00 | 2 337.00 | | 21 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 802.00 | 22 645.00 | | 203 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 731.00 | 66 645.00 | 284 086.00 | 350 731.00 |
VI Groupe et associés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 941.00 | 115 855.00 | 284 086.00 | 399 941.00 |