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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 163 952.00 | | 163 952.00 | 163 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 392.00 | 2 164.00 | 8 228.00 | 10 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 458.00 | 12 528.00 | 91 930.00 | 104 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 185.00 | 14 692.00 | 270 493.00 | 285 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CF Disponibilités | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 457.00 | 14 692.00 | 306 765.00 | 321 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -130 860.00 | -36 281.00 | | -130 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 125.00 | -94 579.00 | | 8 125.00 |
DL TOTAL (I) | 37 465.00 | 29 340.00 | | 37 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 070.00 | 233 275.00 | | 199 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 433.00 | 39 387.00 | | 35 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 20 641.00 | | 11 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 029.00 | 18 084.00 | | 22 029.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 1 759.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 299.00 | 313 146.00 | | 269 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 765.00 | 342 486.00 | | 306 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 505.00 | | | 286 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 285 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 114 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 162.00 | | | 164 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 760.00 | 10 263.00 | 331.00 | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | 10 263.00 | 331.00 | 4 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 004.00 | 34 789.00 | 145 331.00 | 199 004.00 |
VI Groupe et associés | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 299.00 | 105 085.00 | 145 331.00 | 269 299.00 |