| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AP Constructions | 7 304.00 | 6 094.00 | 1 210.00 | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 776.00 | 3 072.00 | 1 704.00 | 4 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 662.00 | 12 783.00 | 5 879.00 | 18 662.00 |
BT Marchandises | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 257.00 | | 219 257.00 | 219 257.00 |
BZ Autres créances | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CF Disponibilités | 526 069.00 | | 526 069.00 | 526 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 135.00 | | 757 135.00 | 757 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 797.00 | 12 783.00 | 763 014.00 | 775 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 878.00 | -79 705.00 | | -66 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | 12 827.00 | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 599 672.00 | 588 122.00 | | 599 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 976.00 | 134 860.00 | | 52 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 980.00 | 101 814.00 | | 95 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 214.00 | 10 025.00 | | 13 214.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 342.00 | 246 700.00 | | 163 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 014.00 | 834 822.00 | | 763 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 342.00 | 246 700.00 | | 163 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 383.00 | | 259 383.00 | 259 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 383.00 | | 259 383.00 | 259 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 196.00 | 1 420.00 | | 5 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196.00 | 1 420.00 | | 5 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 40.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 40.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 116.00 | 1 380.00 | | 4 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 177.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 158.00 | 249 459.00 | | 266 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 608.00 | 236 632.00 | | 254 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 550.00 | 12 827.00 | | 11 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 885.00 | | 1 776.00 | 16 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 304.00 | | 1 776.00 | 10 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 250.00 | 1 533.00 | | 11 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | 1 533.00 | | 7 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 219 257.00 | | | 219 257.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 916.00 | 226 952.00 | 2 964.00 | 229 916.00 |
VW T.V.A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 342.00 | 163 342.00 | | 163 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 97.00 | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 132.00 | 12 292.00 | | 8 132.00 |
ST Autres comptes | 92 154.00 | 71 066.00 | | 92 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 666.00 | 8 109.00 | | 8 666.00 |
YT Sous‐traitance | 7 232.00 | 2 130.00 | | 7 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | 1 683.00 | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 680.00 | 49 607.00 | | 47 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 602.00 | 43 757.00 | | 28 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 185.00 | 93 597.00 | | 116 185.00 |