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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 890.00 | 372 567.00 | 19 322.00 | 391 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 983.00 | 29 904.00 | 5 079.00 | 34 983.00 |
AP Constructions | 13 852.00 | 13 038.00 | 813.00 | 13 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 697.00 | 113 372.00 | 120 325.00 | 233 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 483.00 | 85 873.00 | 23 610.00 | 109 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
BF Prêts | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 893.00 | 614 755.00 | 270 138.00 | 884 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 110.00 | 21 441.00 | 217 669.00 | 239 110.00 |
BN En cours de production de biens | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 550.00 | 11 078.00 | 242 473.00 | 253 550.00 |
BT Marchandises | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 357.00 | | 540 357.00 | 540 357.00 |
BZ Autres créances | 161 529.00 | | 161 529.00 | 161 529.00 |
CF Disponibilités | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 642.00 | 32 519.00 | 1 295 123.00 | 1 327 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 535.00 | 647 274.00 | 1 565 261.00 | 2 212 535.00 |
CU Autres participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 727 503.00 | | | 727 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 811.00 | | | 297 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 914.00 | | | 149 914.00 |
EA Autres dettes | 389 603.00 | | | 389 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 758.00 | | | 837 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 261.00 | | | 1 565 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 758.00 | | | 837 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 687.00 | | 191 367.00 | 756 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 460.00 | 45 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 162.00 | 884 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 702.00 | 412 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 383.00 | | 2 490.00 | 424 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 236.00 | | 169 853.00 | 293 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 068.00 | | 19 024.00 | 39 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 686.00 | 126 518.00 | 43 449.00 | 531 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 820.00 | 60 652.00 | | 341 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 866.00 | 65 866.00 | 43 449.00 | 189 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 619.00 | 32 519.00 | 33 619.00 | 33 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 619.00 | 32 519.00 | 33 619.00 | 33 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 619.00 | 32 519.00 | 33 619.00 | 33 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 519.00 | 33 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 811.00 | 297 811.00 | | 297 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 603.00 | 36 500.00 | 288 903.00 | 389 603.00 |
UP Prêts | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
UX Autres créances clients | 540 357.00 | 540 357.00 | | 540 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 670.00 | 132 670.00 | | 132 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 072.00 | 710 297.00 | 44 775.00 | 755 072.00 |
VW T.V.A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 758.00 | 484 655.00 | 288 903.00 | 837 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
ST Autres comptes | 349 796.00 | | | 349 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
YT Sous‐traitance | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 291.00 | | | 219 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 753.00 | | | 255 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 972.00 | | | 456 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |