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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 282 870.00 | | 282 870.00 | 282 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 963.00 | 16 330.00 | 633.00 | 16 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 878.00 | 82 830.00 | 18 048.00 | 100 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 623.00 | 101 152.00 | 304 471.00 | 405 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 178.00 | | 112 178.00 | 112 178.00 |
BZ Autres créances | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CF Disponibilités | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 297.00 | | 170 297.00 | 170 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 919.00 | 101 152.00 | 474 767.00 | 575 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 28 672.00 | | |
DH Report à nouveau | -130.00 | | | -130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 214.00 | -28 802.00 | | 35 214.00 |
DL TOTAL (I) | 43 884.00 | 8 670.00 | | 43 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 204.00 | 93 434.00 | | 79 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 758.00 | 246 089.00 | | 223 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | 18 782.00 | | 25 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 682.00 | 113 630.00 | | 101 682.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 40 194.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 884.00 | 512 129.00 | | 430 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 767.00 | 520 799.00 | | 474 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 820.00 | 445 479.00 | | 371 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 758.00 | | | 223 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 653.00 | | 18 497.00 | 409 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 527.00 | 405 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 451.00 | 117 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 861.00 | | | 284 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 595.00 | | 17 697.00 | 122 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | 800.00 | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 145.00 | 5 427.00 | 17 420.00 | 113 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 154.00 | 5 427.00 | 17 420.00 | 111 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 112 178.00 | 112 178.00 | | 112 178.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 204.00 | 20 140.00 | 59 063.00 | 79 204.00 |
VI Groupe et associés | 223 758.00 | 223 758.00 | | 223 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 254.00 | 140 254.00 | | 140 254.00 |
VW T.V.A. | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 884.00 | 371 820.00 | 59 063.00 | 430 884.00 |