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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 483.00 | | 118 483.00 | 118 483.00 |
AP Constructions | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 504.00 | 105 359.00 | 13 145.00 | 118 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 837.00 | 182 465.00 | 105 372.00 | 287 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 650.00 | | 142 650.00 | 142 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 967.00 | 412 092.00 | 391 875.00 | 803 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BT Marchandises | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
BZ Autres créances | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 160 248.00 | | 160 248.00 | 160 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 475.00 | | 374 475.00 | 374 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 442.00 | 412 092.00 | 766 350.00 | 1 178 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 936.00 | 255 393.00 | | 159 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 035.00 | 89 543.00 | | 58 035.00 |
DL TOTAL (I) | 412 271.00 | 539 236.00 | | 412 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709.00 | 52 189.00 | | 1 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 794.00 | 2 194.00 | | 105 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 718.00 | 154 688.00 | | 198 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 857.00 | 109 867.00 | | 47 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 079.00 | 318 937.00 | | 354 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 350.00 | 858 173.00 | | 766 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 079.00 | 317 228.00 | | 354 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 552.00 | | 1 408 552.00 | 1 408 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 552.00 | | 1 408 552.00 | 1 408 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 588.00 | |
GE Autres charges | | | 56 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 155.00 | -15 537.00 | | 14 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | 150.00 | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 150.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | 115.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 28 154.00 | | 14 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 395.00 | 1 391 074.00 | | 1 414 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 359.00 | 1 301 531.00 | | 1 356 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 035.00 | 89 543.00 | | 58 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 332.00 | | 14 635.00 | 789 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 483.00 | | | 118 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 278.00 | | 12 331.00 | 518 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 571.00 | | 2 304.00 | 152 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 504.00 | 30 588.00 | | 381 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 504.00 | 30 588.00 | | 381 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 718.00 | 198 718.00 | | 198 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VB T. V. A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 026.00 | 81 801.00 | 12 225.00 | 94 026.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 079.00 | 354 079.00 | | 354 079.00 |