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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AN Terrains | 175 860.00 | | 175 860.00 | 175 860.00 |
AP Constructions | 703 440.00 | 466 120.00 | 237 320.00 | 703 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 603.00 | 22 412.00 | 191.00 | 22 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 801 732.00 | | 1 801 732.00 | 1 801 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 406.00 | 488 532.00 | 3 779 874.00 | 4 268 406.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 694.00 | 65 900.00 | 21 794.00 | 87 694.00 |
BZ Autres créances | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
CF Disponibilités | 105 573.00 | | 105 573.00 | 105 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 471.00 | 65 900.00 | 223 572.00 | 289 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 877.00 | 554 432.00 | 4 003 446.00 | 4 557 877.00 |
CU Autres participations | 1 561 350.00 | | 1 561 350.00 | 1 561 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 889.00 | | | 218 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 578.00 | | | 2 461 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 770.00 | | | 1 474 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
EA Autres dettes | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 867.00 | | | 1 541 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 446.00 | | | 4 003 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 867.00 | | | 1 541 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 282.00 | | 163 282.00 | 163 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 282.00 | | 163 282.00 | 163 282.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 381 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 341.00 | | | 591 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 452.00 | | | 372 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 889.00 | | | 218 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 338.00 | 21 194.00 | | 467 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 338.00 | 21 194.00 | | 467 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474 770.00 | 1 474 770.00 | | 1 474 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802 932.00 | | 1 802 932.00 | 1 802 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 899.00 | 183 899.00 | | 183 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 831.00 | 183 899.00 | 1 802 932.00 | 1 986 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 867.00 | 1 541 867.00 | | 1 541 867.00 |