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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 123.00 | 14 175.00 | 2 948.00 | 17 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 859.00 | 8 856.00 | 9 003.00 | 17 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 644.00 | 58 238.00 | 45 405.00 | 103 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 815.00 | 81 270.00 | 65 545.00 | 146 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
BN En cours de production de biens | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
CF Disponibilités | 236 327.00 | | 236 327.00 | 236 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 912.00 | | 559 912.00 | 559 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 727.00 | 81 270.00 | 625 457.00 | 706 727.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 269 802.00 | 212 591.00 | | 269 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 396.00 | 67 145.00 | | 71 396.00 |
DL TOTAL (I) | 358 798.00 | 297 337.00 | | 358 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 367.00 | 109 558.00 | | 47 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 218.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 935.00 | 2 152.00 | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 332.00 | 22 729.00 | | 65 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 878.00 | 56 629.00 | | 63 878.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | 1 115.00 | | 4 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 683.00 | 35 518.00 | | 77 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 659.00 | 227 920.00 | | 266 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 457.00 | 525 257.00 | | 625 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 116 210.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 204.00 | 18 286.00 | 220.00 | 63 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 204.00 | 18 286.00 | 220.00 | 63 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 367.00 | 12 205.00 | 35 163.00 | 47 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 452.00 | 107 278.00 | 8 174.00 | 115 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 723.00 | 223 561.00 | 35 163.00 | 258 723.00 |