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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 787 628.00 | | 787 628.00 | 787 628.00 |
AP Constructions | 16 000 644.00 | 12 553 362.00 | 3 447 281.00 | 16 000 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 118.00 | 1 705 114.00 | 182 003.00 | 1 887 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 755.00 | 700 639.00 | 141 116.00 | 841 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 585 009.00 | 15 026 792.00 | 4 558 217.00 | 19 585 009.00 |
BT Marchandises | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
BZ Autres créances | 880 668.00 | | 880 668.00 | 880 668.00 |
CF Disponibilités | 274 866.00 | | 274 866.00 | 274 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 860.00 | | 1 257 860.00 | 1 257 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 842 869.00 | 15 026 792.00 | 5 816 077.00 | 20 842 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 947.00 | 242 411.00 | | 269 947.00 |
DH Report à nouveau | 276 538.00 | -246 654.00 | | 276 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 454.00 | 550 728.00 | | 399 454.00 |
DK Provisions réglementées | 492 568.00 | 855 020.00 | | 492 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 506.00 | 4 451 504.00 | | 4 488 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 894.00 | 406 623.00 | | 6 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 303.00 | 7 460.00 | | 47 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 201.00 | 716 987.00 | | 605 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 864.00 | 281 247.00 | | 322 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 941.00 | 29 605.00 | | 53 941.00 |
EA Autres dettes | 138 568.00 | 103 606.00 | | 138 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 801.00 | 215 614.00 | | 152 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 572.00 | 1 761 140.00 | | 1 327 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 077.00 | 6 212 645.00 | | 5 816 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 786.00 | | 686 786.00 | 686 786.00 |
FG Production vendue services | 3 604 805.00 | | 3 604 805.00 | 3 604 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 591.00 | | 4 291 591.00 | 4 291 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 723.00 | |
GE Autres charges | | | 121 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 469.00 | -2 140.00 | | 19 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 305.00 | 2 060.00 | | 7 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 452.00 | 375 724.00 | | 362 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 226.00 | 375 644.00 | | 389 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 120.00 | 2 521.00 | | 54 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 106.00 | 373 123.00 | | 335 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 156.00 | -1 740.00 | | 110 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 690.00 | 3 808 130.00 | | 4 737 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 237.00 | 3 257 402.00 | | 4 338 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 454.00 | 550 728.00 | | 399 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 392 924.00 | | 277 666.00 | 19 392 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 532.00 | 82 049.00 | 19 585 009.00 | 3 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532.00 | 82 049.00 | 19 517 144.00 | 3 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 325 059.00 | | 277 666.00 | 19 325 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 243 998.00 | 810 723.00 | 27 929.00 | 14 243 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 581.00 | 2 095.00 | | 65 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 178 417.00 | 808 627.00 | 27 929.00 | 14 178 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 855 020.00 | | 362 452.00 | 855 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 020.00 | | 362 452.00 | 855 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 362 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 201.00 | 605 201.00 | | 605 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VB T. V. A. | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VC Groupe et associés | 736 072.00 | 736 072.00 | | 736 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 132 840.00 | 132 840.00 | | 132 840.00 |
VP Divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 804.00 | 112 804.00 | | 112 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 877.00 | 948 688.00 | 189.00 | 948 877.00 |
VW T.V.A. | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 572.00 | 1 327 572.00 | | 1 327 572.00 |