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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 159.00 | 52 795.00 | 14 364.00 | 67 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 869.00 | 53 334.00 | 16 534.00 | 69 869.00 |
060 Stock marchandises | 338 535.00 | | 338 535.00 | 338 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
072 Créances – Autres | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
084 Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 461.00 | | 386 461.00 | 386 461.00 |
110 Total général Actif | 456 330.00 | 53 334.00 | 402 995.00 | 456 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 090.00 | 573 833.00 | | 583 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 733.00 | 5 167.00 | | 1 733.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 875.00 | 579 044.00 | | 584 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 044.00 | 430 242.00 | | 366 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 959.00 | -35 745.00 | | 36 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141.00 | 142.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 84 795.00 | 98 148.00 | | 84 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 770.00 | 7 149.00 | | 6 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 151.00 | 74 726.00 | | 80 151.00 |
252 Charges sociales | 12 668.00 | 12 265.00 | | 12 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 696.00 | 3 340.00 | | 3 696.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 465.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 707.00 | 590 733.00 | | 591 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 832.00 | -11 689.00 | | -6 832.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 005.00 | 576.00 | | 25 005.00 |
294 Charges financières | 914.00 | 921.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 129.00 | 602.00 | | 24 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 830.00 | -12 599.00 | | -6 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 255.00 | | | 91 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |