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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
CF Disponibilités | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 040.00 | -51 774.00 | | -50 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 066.00 | 1 735.00 | | 11 066.00 |
DL TOTAL (I) | 57 126.00 | 46 060.00 | | 57 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425.00 | 15 854.00 | | 1 425.00 |
EA Autres dettes | | 5 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 586.00 | 16 051.00 | | 1 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 712.00 | 62 112.00 | | 58 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586.00 | 16 051.00 | | 1 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 15 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 462.00 | 60 322.00 | | 29 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 396.00 | 58 587.00 | | 18 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 066.00 | 1 735.00 | | 11 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405.00 | 29.00 | | 405.00 |
ST Autres comptes | 685.00 | -340.00 | | 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 079.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | 1 760.00 | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | 1 760.00 | | 1 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089.00 | -311.00 | | 1 089.00 |