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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 904.00 | 1 716.00 | 3 187.00 | 4 904.00 |
AH Fonds commercial | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
AP Constructions | 27 092.00 | 26 132.00 | 960.00 | 27 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 650.00 | 129 496.00 | 10 154.00 | 139 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 137.00 | 157 710.00 | 37 427.00 | 195 137.00 |
BT Marchandises | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 116 682.00 | | 116 682.00 | 116 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 643.00 | | 225 643.00 | 225 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 780.00 | 157 710.00 | 263 070.00 | 420 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 65 668.00 | 81 836.00 | | 65 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306.00 | -16 169.00 | | 3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 110 897.00 | 107 591.00 | | 110 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 563.00 | 10 372.00 | | 6 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 157.00 | 66 537.00 | | 76 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 454.00 | 63 065.00 | | 69 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 173.00 | 139 975.00 | | 152 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 070.00 | 247 566.00 | | 263 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 173.00 | 139 975.00 | | 152 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 055.00 | | 544 055.00 | 544 055.00 |
FG Production vendue services | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 269.00 | | 546 269.00 | 546 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 336.00 | 2 000.00 | | 30 336.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 623.00 | 541 983.00 | | 576 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 317.00 | 558 152.00 | | 573 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306.00 | -16 169.00 | | 3 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 437.00 | | 1 700.00 | 193 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 407.00 | | 1 700.00 | 165 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 163.00 | 5 547.00 | | 152 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 447.00 | 5 547.00 | | 150 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 962.00 | 10 902.00 | 23 060.00 | 33 962.00 |
VW T.V.A. | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 173.00 | 152 173.00 | | 152 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 1 697.00 | | 2 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 593.00 | 8 416.00 | | 10 593.00 |
ST Autres comptes | 27 072.00 | 26 384.00 | | 27 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 168.00 | 61 692.00 | | 57 168.00 |
YT Sous‐traitance | 2 830.00 | 5 109.00 | | 2 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | 2 730.00 | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 058.00 | 4 427.00 | | 5 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 134.00 | 107 995.00 | | 109 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 850.00 | 57 547.00 | | 62 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 664.00 | 101 601.00 | | 97 664.00 |