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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 859.00 | 63 799.00 | 5 060.00 | 68 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 848.00 | 31 029.00 | 20 819.00 | 51 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 410.00 | 94 828.00 | 41 582.00 | 136 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BN En cours de production de biens | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CF Disponibilités | 230 889.00 | | 230 889.00 | 230 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 895.00 | | 352 895.00 | 352 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 305.00 | 94 828.00 | 394 477.00 | 489 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 116 299.00 | 147 154.00 | | 116 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 975.00 | 24 403.00 | | 13 975.00 |
DL TOTAL (I) | 172 197.00 | 213 480.00 | | 172 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 187.00 | 14 930.00 | | 55 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 570.00 | 27 330.00 | | 34 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 399.00 | 38 160.00 | | 93 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 666.00 | 16 968.00 | | 18 666.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 331.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 280.00 | 97 718.00 | | 222 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 477.00 | 311 198.00 | | 394 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 710.00 | 70 389.00 | | 187 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 682.00 | | 2 703.00 | 146 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 975.00 | 136 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 975.00 | 120 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 980.00 | | 2 703.00 | 130 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 211.00 | 6 347.00 | 12 730.00 | 101 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 211.00 | 6 347.00 | 12 730.00 | 101 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
VB T. V. A. | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VI Groupe et associés | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 687.00 | 94 028.00 | 3 659.00 | 97 687.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 710.00 | 187 710.00 | | 187 710.00 |