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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AN Terrains | 5 734.00 | 859.00 | 4 875.00 | 5 734.00 |
AP Constructions | 98 906.00 | 98 489.00 | 418.00 | 98 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 343.00 | 216 359.00 | 152 984.00 | 369 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 588.00 | 153 464.00 | 114 125.00 | 267 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 073.00 | 474 647.00 | 359 426.00 | 834 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 579.00 | | 71 579.00 | 71 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 265.00 | 59 094.00 | 336 171.00 | 395 265.00 |
BZ Autres créances | 389 072.00 | | 389 072.00 | 389 072.00 |
CF Disponibilités | 727 502.00 | | 727 502.00 | 727 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 071.00 | 59 094.00 | 1 525 977.00 | 1 585 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 144.00 | 533 741.00 | 1 885 403.00 | 2 419 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 881.00 | 403 456.00 | | 437 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 526.00 | 43 828.00 | | 41 526.00 |
DL TOTAL (I) | 487 792.00 | 455 669.00 | | 487 792.00 |
DP Provisions pour risques | 200 440.00 | 203 453.00 | | 200 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 440.00 | 203 453.00 | | 200 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 882.00 | 257 728.00 | | 249 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 865.00 | 1 243 181.00 | | 497 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 046.00 | 491 390.00 | | 329 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
EA Autres dettes | 30 316.00 | 323 404.00 | | 30 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 875.00 | 20 823.00 | | 31 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 171.00 | 2 336 522.00 | | 1 197 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 403.00 | 2 995 644.00 | | 1 885 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 210.00 | | 166 210.00 | 166 210.00 |
FG Production vendue services | 4 414 727.00 | | 4 414 727.00 | 4 414 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 937.00 | | 4 580 937.00 | 4 580 937.00 |
FM Production stockée | | | -135 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 303.00 | 2 302.00 | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 241.00 | 2 302.00 | | 22 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 592.00 | 11 022.00 | | 66 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 351.00 | -8 720.00 | | -44 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 584.00 | 152 706.00 | | 180 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 784.00 | 6 563 041.00 | | 4 657 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 903.00 | 6 159 585.00 | | 4 219 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 881.00 | 403 456.00 | | 437 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 344.00 | | 159 533.00 | 680 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148.00 | 5 655.00 | 834 073.00 | 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 5 655.00 | 767 095.00 | 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 365.00 | | 159 533.00 | 613 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 185.00 | 63 463.00 | | 411 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 709.00 | 63 463.00 | | 405 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 453.00 | 57 151.00 | 60 164.00 | 203 453.00 |
6T Sur comptes clients | 56 957.00 | 23 624.00 | 21 487.00 | 56 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 957.00 | 23 624.00 | 21 487.00 | 56 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 410.00 | 80 775.00 | 81 651.00 | 260 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 757.00 | | 204 757.00 | 204 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 865.00 | 497 865.00 | | 497 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 939.00 | 172 939.00 | | 172 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 332 921.00 | | | 332 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 344.00 | | | 62 344.00 |
VB T. V. A. | 215 869.00 | | | 215 869.00 |
VC Groupe et associés | 118 421.00 | | | 118 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
VI Groupe et associés | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 492.00 | 785 990.00 | 502.00 | 786 492.00 |
VW T.V.A. | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 196.00 | 959 438.00 | 204 757.00 | 1 164 196.00 |