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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 165.00 | 15 458.00 | 7 707.00 | 23 165.00 |
AH Fonds commercial | 595 969.00 | 258 253.00 | 337 716.00 | 595 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 477.00 | 26 428.00 | 49.00 | 26 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 241.00 | 277 611.00 | 53 630.00 | 331 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 701.00 | 577 750.00 | 405 950.00 | 983 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BT Marchandises | 3 317 552.00 | 23 150.00 | 3 294 402.00 | 3 317 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 929.00 | 21 658.00 | 769 271.00 | 790 929.00 |
BZ Autres créances | 216 349.00 | | 216 349.00 | 216 349.00 |
CF Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 629.00 | 44 808.00 | 4 331 821.00 | 4 376 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 330.00 | 622 558.00 | 4 737 771.00 | 5 360 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 752 000.00 | | | 2 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
DG Autres réserves | 223 265.00 | | | 223 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 396.00 | | | 159 396.00 |
DK Provisions réglementées | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 403.00 | | | 3 515 403.00 |
DP Provisions pour risques | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 255.00 | | | 234 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 037.00 | | | 694 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 776.00 | | | 139 776.00 |
EA Autres dettes | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 635.00 | | | 1 155 635.00 |
ED (V) | 49.00 | | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 771.00 | | | 4 737 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 762.00 | | | 1 135 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 255.00 | | | 234 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 962 463.00 | 739 484.00 | 6 701 947.00 | 5 962 463.00 |
FD Production vendue biens | 585 908.00 | 53 610.00 | 639 518.00 | 585 908.00 |
FG Production vendue services | 282.00 | 1 942.00 | 2 224.00 | 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 653.00 | 795 037.00 | 7 343 690.00 | 6 548 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 018 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 64 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517 624.00 | | | 7 517 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 358 227.00 | | | 7 358 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 396.00 | | | 159 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 624.00 | | 5 679.00 | 992 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 603.00 | 983 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 220.00 | 619 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 283.00 | 357 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 354.00 | | 3 000.00 | 620 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 412.00 | | 2 589.00 | 365 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | 90.00 | 6 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 992.00 | 23 261.00 | 14 503.00 | 568 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 381.00 | 6 550.00 | 4 220.00 | 271 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 611.00 | 16 712.00 | 10 283.00 | 297 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124 648.00 | 20 401.00 | 39 507.00 | 124 648.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 826.00 | 16 858.00 | | 49 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 607.00 | 13 543.00 | | 9 607.00 |
6T Sur comptes clients | 22 714.00 | 12 121.00 | 13 177.00 | 22 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 321.00 | 25 664.00 | 13 177.00 | 32 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 795.00 | 62 923.00 | 52 684.00 | 206 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 704.00 | 13 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 219.00 | 39 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 037.00 | 694 037.00 | | 694 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 751 905.00 | | | 751 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
VB T. V. A. | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
VC Groupe et associés | 145 941.00 | | | 145 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 255.00 | 234 255.00 | | 234 255.00 |
VP Divers | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 416.00 | 1 031 567.00 | 6 848.00 | 1 038 416.00 |
VW T.V.A. | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 762.00 | 1 135 762.00 | | 1 135 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |