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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 134 477.00 | 63 976.00 | 70 501.00 | 134 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 254.00 | 607 637.00 | 137 617.00 | 745 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 345.00 | 292 607.00 | 95 738.00 | 388 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 278.00 | 1 007 910.00 | 320 367.00 | 1 328 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BP En cours de production de services | 4 193 258.00 | | 4 193 258.00 | 4 193 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 788.00 | 8 857.00 | 3 700 931.00 | 3 709 788.00 |
BZ Autres créances | 182 178.00 | | 182 178.00 | 182 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 767.00 | | 1 351 767.00 | 1 351 767.00 |
CF Disponibilités | 1 922 329.00 | | 1 922 329.00 | 1 922 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 368 839.00 | 8 857.00 | 11 359 982.00 | 11 368 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 697 116.00 | 1 016 767.00 | 11 680 349.00 | 12 697 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 816 671.00 | | | 816 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 958.00 | | | 1 139 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 098.00 | | | 2 795 098.00 |
DP Provisions pour risques | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 689.00 | | | 122 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 464 563.00 | | | 4 464 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 453.00 | | | 1 876 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 546.00 | | | 1 348 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 812 251.00 | | | 7 812 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 680 349.00 | | | 11 680 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296 984.00 | | | 3 296 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
FG Production vendue services | 13 980 071.00 | | 13 980 071.00 | 13 980 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 990 367.00 | | 13 990 367.00 | 13 990 367.00 |
FM Production stockée | | | -500 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 591 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 180 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 670 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 055 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 081.00 | | | 406 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 551.00 | | | 13 604 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 464 593.00 | | | 12 464 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 958.00 | | | 1 139 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 592.00 | | 164 274.00 | 1 242 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 420.00 | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 589.00 | 1 328 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 169.00 | 1 268 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 291.00 | | 160 954.00 | 1 180 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 940.00 | | 3 320.00 | 7 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 873.00 | 165 581.00 | 67 544.00 | 909 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 182.00 | 165 581.00 | 67 544.00 | 866 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 000.00 | 43 000.00 | 20 000.00 | 1 050 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 910.00 | | 16 053.00 | 24 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 910.00 | | 16 053.00 | 24 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 910.00 | 43 000.00 | 36 053.00 | 1 074 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 453.00 | 1 876 453.00 | | 1 876 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 852.00 | 197 852.00 | | 197 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 409.00 | 220 409.00 | | 220 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 461.00 | 163 461.00 | | 163 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 699 160.00 | 3 699 160.00 | | 3 699 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
VB T. V. A. | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 7.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 689.00 | 71 985.00 | 50 704.00 | 122 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 804.00 | 3 888 335.00 | 16 468.00 | 3 904 804.00 |
VW T.V.A. | 724 327.00 | 724 327.00 | | 724 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 688.00 | 3 296 984.00 | 50 704.00 | 3 347 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
ST Autres comptes | 1 342 748.00 | | | 1 342 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 126.00 | | | 296 126.00 |
YT Sous‐traitance | 3 520 678.00 | | | 3 520 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 497 575.00 | | | 1 497 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 046.00 | | | 128 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 573 482.00 | | | 2 573 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 827 123.00 | | | 1 827 123.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 670 496.00 | | | 6 670 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |