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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 971.00 | 23 083.00 | 888.00 | 23 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 892.00 | 23 083.00 | 2 808.00 | 25 892.00 |
BT Marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BZ Autres créances | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CF Disponibilités | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 823.00 | 23 083.00 | 77 740.00 | 100 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 495.00 | | | -10 495.00 |
DL TOTAL (I) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 589.00 | 3 796.00 | 13 302.00 | 32 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 589.00 | 3 796.00 | 13 302.00 | 32 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |