| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 893.00 | 988 543.00 | 335 350.00 | 1 323 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 849.00 | 473 126.00 | 148 722.00 | 621 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 073 209.00 | | 2 073 209.00 | 2 073 209.00 |
AX Avances et acomptes | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 286.00 | | 149 286.00 | 149 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 493.00 | 1 463 064.00 | 2 816 428.00 | 4 279 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 666.00 | | 410 666.00 | 410 666.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 297.00 | | 1 217 297.00 | 1 217 297.00 |
BZ Autres créances | 384 252.00 | | 384 252.00 | 384 252.00 |
CF Disponibilités | 1 518 388.00 | | 1 518 388.00 | 1 518 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 463.00 | | 3 637 463.00 | 3 637 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 956.00 | 1 463 064.00 | 6 453 892.00 | 7 916 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 031 623.00 | 462 768.00 | | 1 031 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 496.00 | 568 855.00 | | 339 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 565.00 | 913.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 884.00 | 1 078 736.00 | | 1 417 884.00 |
DP Provisions pour risques | 72 184.00 | 107 811.00 | | 72 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 184.00 | 107 811.00 | | 72 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 144.00 | 342 676.00 | | 2 823 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 713.00 | 511 826.00 | | 828 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 157.00 | 382 123.00 | | 237 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 005.00 | 70 320.00 | | 410 005.00 |
EA Autres dettes | 659 541.00 | 406 800.00 | | 659 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 824.00 | 1 719 008.00 | | 4 963 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 892.00 | 2 905 555.00 | | 6 453 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 930.00 | 1 556 944.00 | | 2 330 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 316.00 | | 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FD Production vendue biens | 4 578 271.00 | 83 495.00 | 4 661 766.00 | 4 578 271.00 |
FG Production vendue services | 775 056.00 | 1 170 256.00 | 1 945 312.00 | 775 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 565.00 | 1 253 751.00 | 6 608 316.00 | 5 354 565.00 |
FM Production stockée | | | -16 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 281.00 | 10 251.00 | | 14 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 078.00 | 9 541.00 | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | 9 541.00 | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | 2 868.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 2 868.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 6 674.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 105.00 | 195 659.00 | | 112 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 645 119.00 | 6 180 989.00 | | 6 645 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 623.00 | 5 612 134.00 | | 6 305 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 496.00 | 568 855.00 | | 339 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 488.00 | | 2 193 504.00 | 2 095 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 249 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 4 279 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 028 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 466.00 | | 2 078 346.00 | 1 950 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 628.00 | | 115 158.00 | 143 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 183.00 | 168 881.00 | | 1 294 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 788.00 | 168 881.00 | | 1 292 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 811.00 | | 35 627.00 | 107 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 811.00 | | 35 627.00 | 107 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 713.00 | 828 713.00 | | 828 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 963.00 | 125 963.00 | | 125 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 005.00 | 410 005.00 | | 410 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 541.00 | 659 541.00 | | 659 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 286.00 | 34 082.00 | 115 204.00 | 149 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 297.00 | 1 217 297.00 | | 1 217 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 173 292.00 | 173 292.00 | | 173 292.00 |
VC Groupe et associés | 167 024.00 | 167 024.00 | | 167 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 822 783.00 | 191 997.00 | 1 425 460.00 | 2 822 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 659 244.00 | | | 2 659 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 699.00 | | | 181 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 352.00 | 1 645 148.00 | 115 204.00 | 1 760 352.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 716.00 | 2 330 930.00 | 1 425 460.00 | 4 961 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 935.00 | 29 003.00 | | 32 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 367.00 | 19 358.00 | | 12 367.00 |
ST Autres comptes | 425 771.00 | 355 990.00 | | 425 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 430.00 | 208 484.00 | | 468 430.00 |
YT Sous‐traitance | 271 965.00 | 253 991.00 | | 271 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 414.00 | 187 501.00 | | 163 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 037.00 | 24 001.00 | | 25 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 972.00 | 53 004.00 | | 57 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 889.00 | 917 689.00 | | 1 070 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 763 084.00 | 644 243.00 | | 763 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 946.00 | 1 025 323.00 | | 1 341 946.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |