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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 212.00 | 5 252.00 | 3 960.00 | 9 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 399.00 | 29 751.00 | 28 648.00 | 58 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 611.00 | 35 003.00 | 32 608.00 | 67 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
BN En cours de production de biens | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 031.00 | 544.00 | 211 487.00 | 212 031.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718.00 | 196.00 | 523.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 402 966.00 | | 402 966.00 | 402 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 545.00 | 740.00 | 747 805.00 | 748 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 156.00 | 35 744.00 | 780 413.00 | 816 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 424.00 | | | 253 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 347.00 | | | 156 347.00 |
DL TOTAL (I) | 415 305.00 | | | 415 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 919.00 | | | 133 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 376.00 | | | 98 376.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 108.00 | | | 365 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 413.00 | | | 780 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 158.00 | | | 351 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 613.00 | 26 353.00 | 32 963.00 | 41 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 73.00 | 817.00 | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 869.00 | 26 281.00 | 32 146.00 | 40 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 188.00 | | 7.00 | 188.00 |
6T Sur comptes clients | 544.00 | | | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | | 7.00 | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | | 7.00 | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 586.00 | 255 586.00 | | 255 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 586.00 | 255 586.00 | | 255 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 189.00 | 231 189.00 | | 231 189.00 |