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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 177.00 | 131 985.00 | 2 192.00 | 134 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 296.00 | 64 062.00 | 18 233.00 | 82 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 789 084.00 | 196 048.00 | 7 593 035.00 | 7 789 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
BZ Autres créances | 907 700.00 | | 907 700.00 | 907 700.00 |
CF Disponibilités | 234 521.00 | | 234 521.00 | 234 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 012.00 | | 1 226 012.00 | 1 226 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 096.00 | 196 048.00 | 8 819 048.00 | 9 015 096.00 |
CU Autres participations | 7 572 609.00 | | 7 572 609.00 | 7 572 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 470 912.00 | | | 2 470 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 947.00 | | | 708 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 860.00 | | | 3 509 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 158.00 | | | 752 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421 321.00 | | | 4 421 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 187.00 | | | 5 309 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 819 048.00 | | | 8 819 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 824 744.00 | | | 4 824 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 004.00 | | 484 004.00 | 484 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 004.00 | | 484 004.00 | 484 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 657.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 163.00 | | | 1 225 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 215.00 | | | 516 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 947.00 | | | 708 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 595.00 | | 4 346 489.00 | 3 442 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 789 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 702.00 | | 475.00 | 133 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226 595.00 | | 4 346 014.00 | 3 226 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 390.00 | 13 657.00 | | 182 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 669.00 | 10 315.00 | | 121 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 720.00 | 3 341.00 | | 60 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UX Autres créances clients | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VC Groupe et associés | 898 618.00 | 898 618.00 | | 898 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 587.00 | 67 809.00 | 278 778.00 | 346 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 571.00 | 199 906.00 | 205 665.00 | 405 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 421 321.00 | 4 421 321.00 | | 4 421 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 433.00 | | | 259 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 491.00 | 991 491.00 | | 991 491.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 187.00 | 4 824 744.00 | 484 443.00 | 5 309 187.00 |