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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 116.00 | 5 543.00 | 1 135 573.00 | 1 141 116.00 |
BZ Autres créances | 436 833.00 | | 436 833.00 | 436 833.00 |
CF Disponibilités | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 644.00 | | 502 644.00 | 502 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 759.00 | 5 543.00 | 1 638 217.00 | 1 643 759.00 |
CU Autres participations | 503 473.00 | | 503 473.00 | 503 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 600.00 | | | 291 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
DG Autres réserves | 857 920.00 | | | 857 920.00 |
DH Report à nouveau | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 867.00 | | | 1 304 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 345.00 | | | 327 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 350.00 | | | 333 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 217.00 | | | 1 638 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 350.00 | | | 333 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 116.00 | | 11 000.00 | 1 130 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 573.00 | | 11 000.00 | 1 124 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VC Groupe et associés | 433 818.00 | 433 818.00 | | 433 818.00 |
VI Groupe et associés | 327 345.00 | 327 345.00 | | 327 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 833.00 | 1 068 833.00 | | 1 068 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 350.00 | 333 350.00 | | 333 350.00 |