| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 295.00 | 382.00 | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 717.00 | 66 294.00 | 20 423.00 | 86 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 078.00 | 111 014.00 | 150 063.00 | 261 078.00 |
BT Marchandises | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BZ Autres créances | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CF Disponibilités | 201 261.00 | | 201 261.00 | 201 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 069.00 | | 314 069.00 | 314 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 147.00 | 111 014.00 | 464 133.00 | 575 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 400 837.00 | | | 400 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 678.00 | | | -31 678.00 |
DL TOTAL (I) | 386 759.00 | | | 386 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 133.00 | | | 464 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 417.00 | | 5 802.00 | 257 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 10 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141.00 | 261 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | 128 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 547.00 | | | 122 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 961.00 | | 5 802.00 | 123 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 279.00 | 10 356.00 | 1 621.00 | 102 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 352.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 336.00 | 10 004.00 | 1 621.00 | 99 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 823.00 | 57 474.00 | 10 349.00 | 67 823.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
ST Autres comptes | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 819.00 | | | 159 819.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |