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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 683.00 | 6 614.00 | 1 068.00 | 7 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 115.00 | 42 502.00 | 49 613.00 | 92 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 630.00 | 49 117.00 | 54 513.00 | 103 630.00 |
BT Marchandises | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 416 376.00 | | 416 376.00 | 416 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 760.00 | | 505 760.00 | 505 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 389.00 | 49 117.00 | 560 273.00 | 609 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 497.00 | 30 689.00 | | 127 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 047.00 | 96 809.00 | | 131 047.00 |
DL TOTAL (I) | 266 929.00 | 135 882.00 | | 266 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 802.00 | 150 375.00 | | 122 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780.00 | 55 858.00 | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 366.00 | 70 817.00 | | 67 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 569.00 | 46 024.00 | | 66 569.00 |
EA Autres dettes | 28 826.00 | 30 797.00 | | 28 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 344.00 | 353 871.00 | | 293 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 273.00 | 489 753.00 | | 560 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 365.00 | | | 200 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 847.00 | 13 275.00 | 5.00 | 35 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 847.00 | 13 276.00 | 5.00 | 35 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 802.00 | 29 824.00 | 92 978.00 | 122 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 344.00 | 200 365.00 | 92 978.00 | 293 344.00 |