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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 787.00 | 188 008.00 | 10 780.00 | 198 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 356.00 | 186 658.00 | 42 697.00 | 229 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 533.00 | 375 402.00 | 110 131.00 | 485 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
BT Marchandises | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 098.00 | 16 310.00 | 139 788.00 | 156 098.00 |
BZ Autres créances | 180 549.00 | | 180 549.00 | 180 549.00 |
CF Disponibilités | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 267.00 | 16 310.00 | 480 957.00 | 497 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 800.00 | 391 712.00 | 591 088.00 | 982 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DG Autres réserves | 141 723.00 | 133 628.00 | | 141 723.00 |
DH Report à nouveau | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 246.00 | 8 095.00 | | 4 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 928.00 | 3 487.00 | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 167 941.00 | 164 253.00 | | 167 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 975.00 | 112 541.00 | | 75 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 789.00 | 32 252.00 | | 26 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 30 314.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 728.00 | 162 650.00 | | 163 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 659.00 | 113 460.00 | | 117 659.00 |
EA Autres dettes | 31 996.00 | 19 716.00 | | 31 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 147.00 | 470 934.00 | | 423 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 088.00 | 635 187.00 | | 591 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 124.00 | 440 619.00 | | 366 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 533.00 | | | 485 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 143.00 | | | 428 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 229.00 | 20 174.00 | | 355 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 492.00 | 20 174.00 | | 354 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 728.00 | 163 728.00 | | 163 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 137 391.00 | 137 391.00 | | 137 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
VB T. V. A. | 101 473.00 | 101 473.00 | | 101 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 975.00 | 25 952.00 | 50 023.00 | 75 975.00 |
VI Groupe et associés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 795.00 | 318 623.00 | 20 172.00 | 338 795.00 |
VW T.V.A. | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 147.00 | 366 124.00 | 50 023.00 | 416 147.00 |