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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 281.00 | 127 274.00 | 7.00 | 127 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 314.00 | 18 642.00 | 671.00 | 19 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 721.00 | 145 917.00 | 4 804.00 | 150 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | 5 171.00 | 3 333.00 | 8 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 059.00 | 5 171.00 | 19 888.00 | 25 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 780.00 | 151 087.00 | 24 692.00 | 175 780.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
DH Report à nouveau | -216 339.00 | -174 644.00 | | -216 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 845.00 | -41 695.00 | | -63 845.00 |
DL TOTAL (I) | -270 257.00 | -206 412.00 | | -270 257.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 142.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 142.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 040.00 | 25 645.00 | | 20 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | 2 306.00 | | 16 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 915.00 | 10 864.00 | | 3 915.00 |
EA Autres dettes | 254 834.00 | 183 612.00 | | 254 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 949.00 | 222 428.00 | | 294 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 692.00 | 19 158.00 | | 24 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 930.00 | 74 186.00 | | 82 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 775.00 | 115 881.00 | | 146 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 845.00 | -41 695.00 | | -63 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 721.00 | | | 150 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 595.00 | | | 146 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 640.00 | 1 277.00 | | 144 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 640.00 | 1 277.00 | | 144 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 142.00 | 5 171.00 | 3 142.00 | 3 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 171.00 | 3 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VI Groupe et associés | 254 834.00 | 254 834.00 | | 254 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 949.00 | 294 949.00 | | 294 949.00 |