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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 138.00 | 9 108.00 | 1 030.00 | 10 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 833 962.00 | 2 879 490.00 | 3 954 472.00 | 6 833 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 940.00 | | 216 940.00 | 216 940.00 |
BZ Autres créances | 899 377.00 | | 899 377.00 | 899 377.00 |
CF Disponibilités | 139 245.00 | | 139 245.00 | 139 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 757.00 | | 1 255 757.00 | 1 255 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 719.00 | 2 879 490.00 | 5 210 229.00 | 8 089 719.00 |
CU Autres participations | 6 730 855.00 | 2 798 413.00 | 3 932 442.00 | 6 730 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 250.00 | 1 500 250.00 | | 1 500 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 645.00 | 159 645.00 | | 159 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
DG Autres réserves | 112 515.00 | 112 515.00 | | 112 515.00 |
DH Report à nouveau | -136 548.00 | -160 842.00 | | -136 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 082.00 | 24 294.00 | | 14 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 867.00 | 1 641 785.00 | | 1 655 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 105.00 | 416.00 | | 581 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 449.00 | 2 367 428.00 | | 2 715 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 464.00 | 317 190.00 | | 86 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 344.00 | 158 007.00 | | 171 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 363.00 | 2 843 040.00 | | 3 554 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 229.00 | 4 484 825.00 | | 5 210 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 762.00 | 2 483 040.00 | | 2 707 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 932 974.00 | | 20 000.00 | 6 932 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 902.00 | 6 751 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 012.00 | 6 833 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 10 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850 757.00 | | 20 000.00 | 6 850 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 169.00 | 977.00 | 69.00 | 80 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | 977.00 | 69.00 | 8 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981 068.00 | | 182 655.00 | 2 981 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981 068.00 | | 182 655.00 | 2 981 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 182 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 942 921.00 | 1 942 921.00 | | 1 942 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 940.00 | 216 940.00 | | 216 940.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VC Groupe et associés | 504 325.00 | 504 325.00 | | 504 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 105.00 | 38 505.00 | 442 600.00 | 581 105.00 |
VI Groupe et associés | 772 528.00 | 468 528.00 | 304 000.00 | 772 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 819.00 | 265 819.00 | | 265 819.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 513.00 | 1 116 513.00 | 21 000.00 | 1 137 513.00 |
VW T.V.A. | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 362.00 | 2 707 762.00 | 746 600.00 | 3 554 362.00 |