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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 202.00 | 10 792.00 | 1 356 409.00 | 1 367 202.00 |
BZ Autres créances | 3 620 000.00 | | 3 620 000.00 | 3 620 000.00 |
CF Disponibilités | 255 625.00 | | 255 625.00 | 255 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 875 625.00 | | 3 875 625.00 | 3 875 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 827.00 | 10 792.00 | 5 232 035.00 | 5 242 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 1 354 159.00 | | 1 354 159.00 | 1 354 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 138.00 | 1 192 828.00 | | 1 249 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 563 872.00 | 3 056 310.00 | | 3 563 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 011.00 | 4 634 139.00 | | 5 198 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 912.00 | 4 152.00 | | 18 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 112.00 | 23 945.00 | | 15 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 024.00 | 28 097.00 | | 34 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 035.00 | 4 662 236.00 | | 5 232 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 620 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 620 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 602 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 057.00 | 23 945.00 | | 39 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 620 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 128.00 | 63 690.00 | | 56 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 563 872.00 | 3 056 310.00 | | 3 563 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 202.00 | | | 1 367 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 409.00 | | | 1 356 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620 000.00 | 3 620 000.00 | | 3 620 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 250.00 | 3 622 250.00 | | 3 622 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |